铁矿石2009或延续强势 注意资金情绪

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期货:铁矿石2009周二行情上涨,收767(涨16.5),总增仓2.5万余手,成交量减少。昨日前十名资金流向:多头部分分散增仓为主,持仓集中度增强、低于空头;空头个别部分集中增仓,持仓集中度增强。当前铁矿石港口库存同比低位,低价支撑较强;但船舶压港量增加,澳巴发运量增大、未来增库预期增加,期货高价抛压将加大。短期或延续强势,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸795,青岛港785,日照港785。普氏62%铁矿石指数$103.6(上涨)。唐山部分钢坯报3350(涨20),成交尚可。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价后推升高品位矿需求;港口库存降至同期低位,但澳巴发运量增大、未来增库预期加大,到港船舶压港量增加、库存小幅回升;市场高价压力加重,期货波动带动现货市场心态。

简要策略:铁矿石2009或延续强势,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破760减仓,若下探740-755区企稳可逐步做多,若上冲780-800区承压可平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破760平仓,若下探745-755区企稳可逐步试多,若上冲780-790区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:755、780。

策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,重启经济措施面临大考,美股、原油等冲高承压波动。各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉开工率维持高位,港口铁矿石库存低位支撑较强;近期矿石库存小幅回升、有增库预期,期货大幅回调洗盘后强势回升。操作上参考:回调低价支撑区企稳后可做多,上冲高价平台压力区承压后可平多考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。

提示:日前财政部已向省级财政下达新一批地方新增专项债额度1.26万亿。6月新增信贷有望达1.8万亿元,专家预计二季度GDP增幅大概率转正;股市牛市来临氛围浓厚。水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级。美国6月非农增加480万超预期,创下历史新高。唐山市发布7月份空气质量强化保障方案。美国众议院批准1.5万亿美元基建法案。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策。全球新增病例数创新高,美疫情新高;巴西、印度新增持续高位。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。(作者  钢铁产业部王经理)

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