分级基金上下折是什么意思?该怎么计算?

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提到分级基金的上下折,对新接触基金的人可能比较困惑。

我们从上折开始说:上折一般设置为母基金净值为1.5,即A和B净值分别为1和2,上折的本质是将B中多出的一半净值转为母基金,分给B所有者。换句话说就是为了达到A和B净值比重新归1。上折前后A和B分别的折溢价是否改变,一般A折价改变较小,因此上折对A影响很小。前提是上折那天母基金不要发生太大的净值损失,否则会吃掉利润。

接下来我们看下折,它一般设置为母基金净值为0.625,即A和B净值分别为1和0.25。对于A在上折前有折价情况的,上折后3/4的A转为母基金,而假定母基金整体折价溢价不大,故对于上折前的A是能吃到折价率*0.75的收益。下折的本质是将A中多出的3/4净值转为母基金,分给A所有者,以达到A和B净值比重新归1。

指数分级基金有哪些?

指数分类基金有包括各种基金,指数分级基金按照相应的指数成分股进行比例分配,小编提示您虽然股票型基金也会有不错的表现,但净值增加完全取决于基金经理的能力,难以确定基金经理的能力。幸运的是,指数分级基金可以避免这个问题。我们认为基金经理有这种能力来执行这种分配,尽管如此,关注一些细节也是很有必要的,比如:保费率、看看指数分级基金的走势等等。

分级基金下折的计算方法

其实上面两个段落我们给大家介绍了分级基金的买卖和分级基金上下折的意思,看起来是不是有点迷糊呢?再加上接下来的计算,相信大家肯定会丈二和尚摸不着头脑。其实不然,分级基金下折的计算也是挺容易懂的,首先我们定分级基金A:B的份额比,都是5:5,一些可转债分级的份额比是7:3。这个份额比,表示杠杆的不同。对于分级B来说,5:5的初始杠杆是2倍,7:3的初始杠杆是3.3倍。(这个比例主要是计算杠杆用)

根据上面的数字我们就可用以下三个公式进行具体计算了

份额杠杆=(A类份额+B类份额)/B类份额

净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)*份额杠杆

价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)*份额杠杆

根据以上内容看,分级基金下折的计算的方法其实也并不困难,计算出了具体的下折数值以后,也是能够带来一定的帮助,能够更好的进行基金的购买,对基金也会有一个更加详细的认知。

以上就是关于分级基金下折怎么计算的介绍,希望以上内容能够帮助您了解清楚此方面知识。

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分级基金下折是什么意思
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