万家行业优选混合(LOF)净值上涨1.83% 场内价格溢价率为-0.83%

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05月18日,万家行业优选混合(LOF)基金05月15日上涨1.36%,现价1.549元,成交2318.32万元。当前本基金场外净值为1.5832元,环比上个交易日上涨1.83%,场内价格溢价率为-0.83%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.20%,近3个月本基金净值上涨4.11%,近6月本基金净值上涨47.23%,近1年本基金净值上涨97.01%,成立以来本基金累计净值为4.3229元。

本基金成立以来分红7次,累计分红金额3.91亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄兴亮,自2019年03月02日管理该基金,任职期内收益99.26%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有比亚迪(持仓比例9.23%)、兆易创新(持仓比例7.82%)、用友网络(持仓比例7.62%)、顺丰控股(持仓比例6.29%)、华测检测(持仓比例6.13%)、启明星辰(持仓比例6.00%)、深信服(持仓比例5.37%)、华大基因(持仓比例4.69%)、宁德时代(持仓比例4.14%)、金域医学(持仓比例4.11%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度A股市场先扬后抑。1、2月份,以半导体为代表的科技板块先行大幅上涨,进入3月后,随着海外市场因疫情剧烈波动而迅速下跌,抹去年初以来的大部分涨幅。其余板块总体上在一季度也有所调整。

考虑疫情给上市公司带来的影响大多是中短期的,本基金并未大幅调整组合的结构,仅减持了部分短期涨幅过大的科技公司,同时增持了物流行业。目前基金重点的关注行业及板块包括:半导体、计算机、医药生物、新能源车等。截止季度末,基金持仓风格偏成长。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.3534元;本报告期基金份额净值增长率为20.82%,业绩比较基准收益率为-7.51%。(作者 机器君)

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161903,万家行业优选混合
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