国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨4.18% 溢价率为-2.55%

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05月19日,今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨3.93%,成交335.05万元。截至目前场内价格为1.376元, 当前本基金场外净值为1.4120元,环比上个交易日上涨4.18%,溢价率为-2.55%,价格杠杆为1.881,净值杠杆为1.694,当前母基金净值为1.2163,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌48.99%,上折需母基金涨20.44%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.75%,近3个月本基金净值上涨31.09%,近6月本基金净值上涨17.87%,近1年本基金净值上涨47.95%,成立以来本基金累计净值为3.6073元,同期跟踪指数的涨幅为2.61%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。(作者 机器君)

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160222,国泰国证食品行业指数
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