05月19日，今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨3.93%，成交335.05万元。截至目前场内价格为1.376元， 当前本基金场外净值为1.4120元，环比上个交易日上涨4.18%，溢价率为-2.55%，价格杠杆为1.881，净值杠杆为1.694，当前母基金净值为1.2163，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌48.99%，上折需母基金涨20.44%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.75%，近3个月本基金净值上涨31.09%，近6月本基金净值上涨17.87%，近1年本基金净值上涨47.95%，成立以来本基金累计净值为3.6073元，同期跟踪指数的涨幅为2.61%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。(作者 机器君)
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